5月21日，星源材質(zhì)（300568）發(fā)布公告稱，公司披露公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣10億元（含10億元），在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，擬3億元用于超級涂覆工廠、4億元用于年產(chǎn)20000萬平方米鋰離子電池濕法隔膜項目、3億元用于補充流動資金。
星源材質(zhì)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金用途（單位：萬元）
其中，超級涂覆工廠項目為星源材質(zhì)在現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)范疇內(nèi)，根據(jù)國內(nèi)外中高端市場對高性能鋰離子電池涂覆隔膜日益擴大的需求，擬于常州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)的鋰離子電池隔膜集中生產(chǎn)、加工基地。該項目將以鋰離子電池隔膜涂覆工藝為主，投資建設(shè)50條高性能鋰離子電池涂覆隔膜生產(chǎn)線，并同時利用公司在鋰離子電池干法隔膜領(lǐng)域多年積累的技術(shù)經(jīng)驗，建設(shè)8條新一代鋰離子電池干法隔膜生產(chǎn)線。該項目達產(chǎn)后，將形成鋰離子電池干法隔膜年產(chǎn)能40,000萬平方米、高性能鋰離子電池涂覆隔膜年加工能力100,000萬平方米。
據(jù)悉，星源材質(zhì)前次非公開發(fā)行股票募集資金已陸續(xù)投資該項目。截至2020年3月31日，部分生產(chǎn)廠房已交付使用，部分干法以及涂覆生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)安裝完成，并處于調(diào)試以及試運行階段。
年產(chǎn)20,000萬平方米鋰離子電池濕法隔膜項目屬于星源材質(zhì)的現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)范疇。隨著新能源汽車的逐步推廣，中國鋰離子電池廠商普遍向三元正極材料進行技術(shù)轉(zhuǎn)型和升級，市場對濕法隔膜的需求日益擴張。公司擬于江蘇省常州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)年產(chǎn)20,000萬平方米鋰離子電池濕法隔膜項目，項目總投資擬為50,000萬元，建設(shè)期限24個月。
公告顯示，該項目預(yù)計生產(chǎn)運營期10年，建設(shè)期2年，籌集資金到位后項目建設(shè)正式啟動。該項目在建設(shè)期的1年完成廠房建設(shè)，第二年完成機器設(shè)備的安裝與調(diào)試、生產(chǎn)的試運行，在生產(chǎn)運營期的T3年即能達到產(chǎn)能的50%，T4年80%，T5年100%，產(chǎn)能利用率均為100%。
星源材質(zhì)表示，公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金將通過繼續(xù)投資超級涂覆工廠項目、新建年產(chǎn)20,000萬平方米鋰離子電池濕法隔膜項目，進一步提高公司鋰電池隔膜的產(chǎn)能，匹配下游客戶需求，鞏固行業(yè)全球領(lǐng)先地位，進一步提高公司的市場競爭力和盈利能力。同時，公司通過本次募集資金補充流動資金，可以更好地滿足公司生產(chǎn)、運營的日常資金周轉(zhuǎn)需要，增強公司資金實力，為公司各項經(jīng)營活動的開展提供資金支持。公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)也將得到優(yōu)化，償債能力得到改善，有利于減輕公司債務(wù)負(fù)擔(dān)，提高公司的抗風(fēng)險能力。
資料顯示，星源材質(zhì)是專業(yè)從事鋰離子電池隔膜研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的新能源、新材料和新能源汽車領(lǐng)域的國家級高新技術(shù)企業(yè)。2019年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.00億元，較上年同期增長2.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.36億元，較上年同期下降38.71%。公司鋰離子電池隔膜銷量為34,616.34萬平方米，同比增長50.80%。目前，公司客戶已涵蓋韓國LG化學(xué)、寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、天津力神、孚能科技等國內(nèi)外知名鋰離子電池廠商，憑借著先進的產(chǎn)品制備技術(shù)、優(yōu)良的產(chǎn)品性能、持續(xù)的研發(fā)設(shè)計和快速響應(yīng)的技術(shù)服務(wù)能力。
值得注意的是，3月18日，星源材質(zhì)發(fā)布公告，公司與Northvolt AB擬建立動力鋰電池隔膜戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并已簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。公司將配合Northvolt的產(chǎn)能釋放計劃，可分別從常州工廠及將來可能新建的歐洲工廠向Northvolt供應(yīng)鋰離子電池隔膜用品，預(yù)計總投資金額不超過20億元。
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